Золото – высоколиквидный актив с выраженной способностью противостоять инфляции. Цены на него растут, когда рынки сталкиваются с турбулентностью. Доказательством этому стали события пандемии COVID-19. Редакция LoginCasino.com совместно с экспертами из команды брокера NSBroker решила разобраться, как заработать на сделках с этим активом в условиях кризиса. О признаках удобной брокерской платформы, подборе торговой стратегии и распространенных ошибках начинающих трейдеров читайте в нашем материале.
Содержание:1. Ценность золота в биржевой торговле2. Наиболее выгодный способ вкладывать в золото3. Что влияет на курс золота?4. Отличия CFD-контрактов на золото от простых валютных пар5. Как торговать золотом: знакомство с сервисом брокеров
Материал не ставит перед собой задачу продвигать или рекламировать компанию либо ее услуги, а предоставляется со справочно-информационной целью (в соответствии с ч. 2 статьи 2 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», рекламой не является).
Ценность золота в биржевой торговле
На рынке Forex золото – это форма валюты. Международный код – XAU, символ, используемый в соответствии с валютным стандартом ISO 4217 для обозначения одной тройской унции (31,1 г). Ключевой особенностью актива-убежища является способность повышать свою стоимость во времена нестабильности и экономической неопределенности. Инвесторы описывают золото тремя главными критериями – безопасность, ликвидность и доходность.
«Это не просто металл, а одна из самых старых и наиболее эффективных мер капитала и богатства. Независимый ресурс, который не принадлежит отдельной стране или торговому рынку, не связан с определенной компанией или каким-либо правительством, поэтому инвестиции в золото помогают защитить капитал инвесторов от последствий различных политических и экономических кризисов», – объясняют представители NSBroker.
Одним из самых надежных факторов, определяющих цену золота в течение последних 50 лет, является уровень реальных процентных ставок, в частности процентная ставка за вычетом инфляции. Когда реальные процентные ставки снижаются, альтернативные варианты инвестирования, наличные деньги и облигации, как правило, обеспечивают низкую или отрицательную доходность. Это заставляет инвесторов искать более выгодные способы защиты своего капитала. Но если реальные процентные ставки повышаются, повышается и доходность наличных денег и облигаций. В таком случае привлекательность золота в промышленных целях может снижаться. Как подсказывают аналитики из NSBroker, простой способ отследить косвенную оценку реальных процентных ставок в крупнейшей экономике мира, США, – посмотреть на доходность казначейских ценных бумаг, защищенных от инфляции.
Наиболее выгодный способ вкладывать в золото
Распространенная ошибка биржевиков – инвестиция именно в физический актив. Олдскульные трейдеры предпочитают покупать слитки, вкладывают в ювелирные украшения и монеты. Но эксперты сообщают, что ценность такой покупки снижается в ту же минуту, когда человек выходит с покупкой из банка либо ювелирного бутика. Более логичный вариант – открыть золотой счет в банковском учреждении, но в таком случае клиенту придется покрывать стоимость обслуживания банка.
Торговля золотом на «Форекс», по словам экспертов, – популярный и наиболее безопасный вариант из существующих. Трейдер создает пару «валюта + металл» в привязке, к примеру, к доллару США и может с высокой точностью рассчитать, сколько в определенный период времени она заработает при скачке цены в соотношении $1 за конкретное количество золота.
Что влияет на курс золота?
Большая часть золота появилась на рынке в 90-х годах прошлого века после продажи слитков из хранилищ глобальных центральных банков. К 2008 году продажи замедлились, при этом производство золота начало сокращаться еще в 2000-м. По данным BullionVault, годовой объем добычи золота упал с 2573 метрических тонн в 2000 году до 2444 метрических тонн в 2007-м. В 2011-м добыча частично восстановилась, и за год объем достиг почти 2700 т. На запуск новых рудников в среднем уходит 5-10 лет, а сокращение предложения золота напрямую влияет на рост цены этого металла. В 2019 году его мировая добыча составила 3463,7 т, что на 1% меньше, чем в 2018-м.
Второй фактор – глобальные форс-мажоры. На графике, представленном NSBroker, видно, как вел себя актив на протяжении всего 2020-го, в пиковые периоды пандемии и при стабилизации ситуации.
Первый скачок цены отметили в апреле прошлого года, когда фиксировали первые случаи болезни. К июлю актив побил рекорд $2 тыс. за унцию. Подобные скачки наблюдали и в период финансового кризиса 2008 года. Тогда цена сначала рухнула на 25%, до $750, после – выросла почти в два раза, до $1400.
Третий ценообразующий фактор – глобальные запасы золота. В текущий период в мире обнаружено около 244 тыс. т данного драгоценного металла. Большая часть актива хранится в Китае (383,2 т), России (329,5 т), Австралии (325,1 т) и США (200,2 т). Данные о наличии золотых накоплений в центральных банках стран регулярно сообщает МВФ. Трейдеру такая динамика пригодится при прогнозировании дальнейшего вектора спроса на защитный актив.
Четвертый фактор – спрос крупных потребителей. Золото используют не только в ювелирном деле, но и в медицине, химической промышленности, электронике и космонавтике. Анализ показателей крупных игроков рынка даст понятие о том, в какой период цена может вырасти либо резко снизиться. В качестве примера специалисты NSBroker приводят индийский феномен. Ежегодно в октябре в Индии проходит свадебный сезон. Из-за повышенного бытового спроса в этот период на биржах фиксируют наивысший мировой спрос на металл среди поставщиков и производителей ювелирных изделий. В этот период цена актива стабильно растет.
Отличия CFD-контрактов на золото от простых валютных пар
Торговля на разницу цены золота имеет определенные отличия от сделок с валютными парами. Эксперты NSBroker определили ключевые отличия таких контрактов:
- Объем. Один контракт по золоту стандартно равен 100 унциям. Торговать можно лотами минимум по 0,01, что эквивалентно 1 унции золота. Для прогнозирования дохода трейдеру необходимо умножить размер сделки в унциях на цену входа.
- Торговые часы. В торговом терминале возможность торговать золотом открывается через час после начала торговой недели, в 01:00, и длится до 00:15. Предусмотрен 45-минутный перерыв, во время которого физический рынок металла не работает.
- Аналитика. Для четкого анализа необходимо сопоставить показатели актива за неделю-месяц, следить за новостями об общем состоянии рынка, мониторить ситуации, которые могут вызвать турбулентность на биржах. В случае с фиатной валютой прогноз можно составить и на основе дневного анализа показателей.
- Широкий дневной диапазон. Цена актива за сутки может меняться в пределах 300-500 пипсов (четвертый знак после запятой для большинства валютных пар). При этом средний диапазон составляет до 160 пипсов за день. Именно потому в CFD на золото неприемлемо принимать скоропалительные решения, не проанализировав среднесрочные показатели актива.
- Открытие позиций. Торговля золотом – сложная задача для начинающих трейдеров. Для такой категории специалисты NSBroker советуют торговать по тренду с глубокими стопами. Более высокий уровень – сделки против текущей тенденции, в таком ключе работают только опытные биржевики.
- Таймфрейм важен. Ценовые колебания золота более точно отображаются при высоком временном диапазоне. В таком случае отвлекающие незначительные колебания цены актива, вызванные изменениями в соотношении объемов заявок покупателей и продавцов, отходят на второй план, что дает четкую картину рынка. Если трейдер выбирал стратегию коротких сделок, то их таймфрейм не должен превышать 15-30 мин. В противном случае риск убытков повышается.
- Стратегия. На примере работы онлайн-брокера NSBroker эффективным считается использование уровней поддержки и сопротивления, последовательностей Фибоначчи, скользящими средними и их производными. Также действенным является пробойный принцип. При этом важно выстроить канал по максимальным показателям свечей, тогда его пробой послужит сигналом для открытия позиции. Стоп в таком случае советуют ставить на противоположной стороне канала по минимуму.
Как торговать золотом: знакомство с сервисом брокеров
На примере собственной платформы команда NSBroker объяснила, с чего начинать работу с данным активом. В первую очередь трейдеру стоит выбрать, торговать ли золотом по отношению к доллару США, вестись по текущей рыночной цене либо использовать отложенные ордера.
Ниже представлен пример стандартного личного кабинета трейдера через брокерский агент NSBroker.
В команде NSBroker обращают внимание на сложность прогнозирования в сделках с золотом. Традиционно такой формат инвестирования выбирают опытные трейдеры с запасом специализированных знаний и практикой в торгах. Все же некоторые брокеры приветствуют новичков в секторе и самостоятельно занимаются их образованием. К примеру, специалисты NSBroker разработали ряд эффективных стратегий с обучающими материалами для трейдеров с малым опытом. В каждом курсе учтены наработки рыночных экспертов, актуальная аналитика и персонализированный подход к клиенту. Как сообщают представители брокера, от успеха каждого трейдера зависит успех всей платформы.
В процессе работы пользователю обязательно необходим доступ к актуальным котировкам конкретного актива с возможностью проанализировать его корреляцию с другими активами-убежищами. Онлайн-брокер NSBroker предоставляет такие данные каждому верифицированному трейдеру в режиме реального времени и в нескольких вариациях графиков. Четкое воспроизведение информации и своевременная активация других инструментов во время сделок реализуются за счет использования кроссплатформенного брокерского терминала MetaTrader5. Ниже пример отображения контракта через платформу:
Клиент доступен для установки на ПК, в качестве приложения на смартфон либо воспроизводится через любой браузер с доступом к Интернету. Команда NSBroker предоставляет оперативную и квалифицированную клиентскую поддержку, а также персонализированные условия для каждого трейдера. Бренд лицензирован мальтийским финансовым регулятором, поэтому обеспечивает сохранность средств и безопасность данных пользователя в соответствии с требованиями закона.
